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基金名稱 105/08/04 105/08/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 10.95000 10.86000 0.09000 0.82873
中國信託台灣優勢基金 13.98000 13.83000 0.15000 1.08460
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.25980 10.24200 0.01780 0.17379
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.64500 8.68420 -0.03920 -0.45139
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.60790 10.63380 -0.02590 -0.24356
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.81150 9.86020 -0.04870 -0.49390
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.20800 10.25380 -0.04580 -0.44666
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.04870 10.12340 -0.07470 -0.73789
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90330 10.90330 0.00000 0.00000
中國信託精穩基金 14.87970 14.74580 0.13390 0.90806
元大2001基金 56.02000 55.67000 0.35000 0.62870
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66390 10.66250 0.00140 0.01313
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51400 10.47220 0.04180 0.39915
元大上證50基金 25.45000 25.56000 -0.11000 -0.43036
元大大中華TMT基金-人民幣 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986
元大大中華TMT基金-新台幣 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091
元大大中華價值指數基金-人民幣 10.61000 10.79000 -0.18000 -1.66821
元大大中華價值指數基金-美元 10.28900 10.46400 -0.17500 -1.67240
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.29900 14.49200 -0.19300 -1.33177
元大中國平?基金-人民幣 2.80000 2.79000 0.01000 0.35842
元大中國平?基金-新台幣 13.35000 13.25000 0.10000 0.75472
元大中國高收益點心債券基金 11.12970 11.09630 0.03340 0.30100
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48550 10.48280 0.00270 0.02576
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06400 10.06140 0.00260 0.02584
元大中國機會債券基金-新台幣 10.30220 10.25940 0.04280 0.41718
元大巴西指數基金 5.28900 5.16700 0.12200 2.36114
元大巴菲特基金 24.87000 24.69000 0.18000 0.72904
元大日經225基金 20.65000 20.42000 0.23000 1.12635
元大台商收成基金 22.07000 22.04000 0.03000 0.13612
元大台灣50單日反向1倍基金 17.06000 17.13000 -0.07000 -0.40864
元大台灣50單日正向2倍基金 23.13000 22.97000 0.16000 0.69656
元大台灣中型100基金 26.56000 26.48000 0.08000 0.30211
元大台灣加權股價指數基金 19.76200 19.67500 0.08700 0.44219
元大台灣卓越50基金 69.02000 68.75000 0.27000 0.39273
元大台灣金融基金 13.48000 13.45000 0.03000 0.22305
元大台灣高股息基金 24.61000 24.60000 0.01000 0.04065
元大台灣電子科技基金 30.28000 30.14000 0.14000 0.46450
元大全球ETF成長組合基金 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.78000 11.08000 -0.30000 -2.70758
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.86000 8.08000 -0.22000 -2.72277
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.94000 10.23000 -0.29000 -2.83480
元大全球不動產證券化基金-美元 9.65200 9.94200 -0.29000 -2.91692
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.52000 7.57000 -0.05000 -0.66050
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.87000 5.91000 -0.04000 -0.67682
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.70000 7.89000 -0.19000 -2.40811
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.23000 6.38000 -0.15000 -2.35110
元大全球股票入息基金-美元配息 8.99000 9.03300 -0.04300 -0.47603
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.44010 10.43850 0.00160 0.01533
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.37020 10.36860 0.00160 0.01543
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.04690 10.02450 0.02240 0.22345
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.99440 9.97210 0.02230 0.22362
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.00580 8.00790 -0.00210 -0.02622
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.76410 5.76570 -0.00160 -0.02775
元大全球新興市場精選組合基金 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425
元大全球農業商機基金 16.18000 16.25000 -0.07000 -0.43077
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889
元大全球滿意入息基金-配息型 7.91000 7.92000 -0.01000 -0.12626
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
元大印尼指數基金 9.46600 9.53400 -0.06800 -0.71324
元大印度指數基金 8.88500 8.96600 -0.08100 -0.90341
元大印度基金 10.30000 10.42000 -0.12000 -1.15163
元大多多基金 16.74000 16.63000 0.11000 0.66146
元大多福基金 51.78000 51.79000 -0.01000 -0.01931
元大亞太成長基金 9.10000 9.26000 -0.16000 -1.72786
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.47880 9.50020 -0.02140 -0.22526
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35630 8.37510 -0.01880 -0.22447
元大卓越基金 42.95000 42.68000 0.27000 0.63261
元大店頭基金 7.69000 7.60000 0.09000 1.18421
元大泛歐成長基金 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232
元大美元貨幣市場基金-美元 10.01360 10.01350 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.63870 9.65080 -0.01210 -0.12538
元大高科技基金 12.82000 12.75000 0.07000 0.54902
元大得利貨幣市場基金 16.13230 16.13220 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89510 11.89500 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513
元大華夏中小基金 6.86000 6.85000 0.01000 0.14599
元大新中國基金-人民幣 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776
元大新中國基金-美元 9.00400 9.02800 -0.02400 -0.26584
元大新中國基金-新台幣 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823
元大新主流基金 20.07000 19.99000 0.08000 0.40020
元大新東協平衡基金-美元 9.96900 9.98800 -0.01900 -0.19023
元大新東協平衡基金-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
元大新興市場ESG策略基金 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.94340 11.97400 -0.03060 -0.25555
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.50530 11.55210 -0.04680 -0.40512
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.47790 11.49930 -0.02140 -0.18610
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.16430 11.18510 -0.02080 -0.18596
元大新興亞洲基金 9.44000 9.55000 -0.11000 -1.15183
元大經貿基金 29.23000 29.08000 0.15000 0.51582
元大萬泰貨幣市場基金 14.99490 14.99480 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.05000 19.09000 -0.04000 -0.20953
元大滬深300單日正向2倍基金 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897
元大精準中小基金 18.66000 18.55000 0.11000 0.59299
元大摩臺基金 32.32000 32.19000 0.13000 0.40385
元大標普500基金 20.45000 20.30000 0.15000 0.73892
元大標普500單日反向1倍基金 18.31000 18.32000 -0.01000 -0.05459
元大標普500單日正向2倍基金 21.65000 21.49000 0.16000 0.74453
元大標智滬深300基金 15.61000 15.61000 0.00000 0.00000
元大歐洲50基金 20.24000 20.18000 0.06000 0.29732
元大績效基金 39.22000 38.78000 0.44000 1.13461
日盛MIT主流基金 13.61000 13.43000 0.18000 1.34028
日盛上選基金 23.03000 22.87000 0.16000 0.69961
日盛小而美基金 18.68000 18.45000 0.23000 1.24661
日盛中國內需動力基金 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.38650 11.41490 -0.02840 -0.24880
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.70250 10.72840 -0.02590 -0.24142
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.33810 11.36540 -0.02730 -0.24020
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.71010 10.73590 -0.02580 -0.24032
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.79840 10.78460 0.01380 0.12796
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16340 10.15040 0.01300 0.12807
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.35840 10.35810 0.00030 0.00290
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.74940 9.73370 0.01570 0.16130
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.68330 9.64420 0.03910 0.40543
日盛日盛基金 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480
日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529
日盛全球新興債券基金A 11.12880 11.11830 0.01050 0.09444
日盛全球新興債券基金B 9.60090 9.59190 0.00900 0.09383
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48510 2.48540 -0.00030 -0.01207
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96980 1.96970 0.00010 0.00508
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38490 0.38490 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30700 0.30700 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.74110 12.74280 -0.00170 -0.01334
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.03130 10.03260 -0.00130 -0.01296
日盛亞洲機會基金 5.93000 5.97000 -0.04000 -0.67002
日盛金緻招牌組合基金 10.16140 10.16960 -0.00820 -0.08063
日盛首選基金 12.90000 12.83000 0.07000 0.54560
日盛高科技基金 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777
日盛貨幣市場基金 14.65340 14.65330 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 28.97000 28.66000 0.31000 1.08165
日盛精選五虎基金 30.60000 30.46000 0.14000 0.45962
台新1699貨幣市場基金 13.38410 13.38400 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 25.85000 25.68000 0.17000 0.66199
台新大眾貨幣市場基金 14.05530 14.05520 0.00010 0.00071
台新中國通基金 35.86000 35.70000 0.16000 0.44818
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.62930 10.62870 0.00060 0.00565
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.70900 12.68300 0.02600 0.20500
台新中國精選中小基金 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502
台新主流基金 18.09000 17.98000 0.11000 0.61179
台新北美收益資產證券化基金(A) 21.02000 21.14000 -0.12000 -0.56764
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.66420 0.66940 -0.00520 -0.77682
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.56000 17.66000 -0.10000 -0.56625
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.55630 0.56070 -0.00440 -0.78473
台新台灣中小基金 28.56000 28.48000 0.08000 0.28090
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.87110 10.98860 -0.11750 -1.06929
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.45380 10.57630 -0.12250 -1.15825
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.13000 10.23000 -0.10000 -0.97752
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.77040 10.89690 -0.12650 -1.16088
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.44000 10.54000 -0.10000 -0.94877
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.06720 10.06610 0.00110 0.01093
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.06630 10.06520 0.00110 0.01093
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222
台新印度基金 13.19000 13.33000 -0.14000 -1.05026
台新亞美短期債券基金 10.93800 10.93810 -0.00010 -0.00091
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.71670 9.71760 -0.00090 -0.00926
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30960 0.31030 -0.00070 -0.22559
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08020 12.08130 -0.00110 -0.00910
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38020 0.38090 -0.00070 -0.18378
台新真吉利貨幣市場基金 11.01550 11.01540 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 27.41710 27.33380 0.08330 0.30475
台新新興市場債券基金(A類型) 10.76460 10.74890 0.01570 0.14606
台新新興市場債券基金(B類型) 9.00310 8.99000 0.01310 0.14572
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.08000 5.06000 0.02000 0.39526
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.50100 9.51000 -0.00900 -0.09464
未來資產台灣新趨勢基金 14.06000 14.08000 -0.02000 -0.14205
未來資產全球大消費基金 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.20080 12.20060 0.00020 0.00164
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.87900 10.87890 0.00010 0.00092
未來資產亞洲新富基金 15.57000 15.70000 -0.13000 -0.82803
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48400 12.48390 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095
未來資產新興市場債券基金A 9.39610 9.38730 0.00880 0.09374
未來資產新興市場債券基金B 8.10080 8.09320 0.00760 0.09391
未來資產閣來寶全球組合基金 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.35340 10.35250 0.00090 0.00869
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.90020 9.85600 0.04420 0.44846
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87780 9.87710 0.00070 0.00709
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31840 10.31770 0.00070 0.00678
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.02280 9.00010 0.02270 0.25222
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.45750 9.43520 0.02230 0.23635
永豐中小基金 38.69000 38.67000 0.02000 0.05172
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03970 2.04080 -0.00110 -0.05390
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40530 2.40670 -0.00140 -0.05817
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.90770 9.87760 0.03010 0.30473
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.34230 11.30780 0.03450 0.30510
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.42000 3.44000 -0.02000 -0.58140
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.36000 16.36000 0.00000 0.00000
永豐主流品牌基金 12.77000 12.71000 0.06000 0.47207
永豐永豐基金 28.55000 28.43000 0.12000 0.42209
永豐亞洲民生消費基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902
永豐高科技基金 17.04000 16.93000 0.11000 0.64973
永豐貨幣市場基金 13.78300 13.78290 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.20790 2.21570 -0.00780 -0.35203
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21330 2.21890 -0.00560 -0.25238
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.66500 8.66400 0.00100 0.01154
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.50120 10.49990 0.00130 0.01238
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.21810 8.22560 -0.00750 -0.09118
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.27050 11.28070 -0.01020 -0.09042
永豐滬深300紅利指數基金 14.91000 14.84000 0.07000 0.47170
永豐臺灣加權ETF基金 46.20000 46.05000 0.15000 0.32573
永豐領航科技基金 26.95000 26.86000 0.09000 0.33507
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.47000 10.57000 -0.10000 -0.94607
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.42000 10.52000 -0.10000 -0.95057
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696
永豐趨勢平?基金 39.50000 39.46000 0.04000 0.10137
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.75230 10.75160 0.00070 0.00651
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151
兆豐國際中小基金 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.56000 13.49000 0.07000 0.51890
兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.34000 -0.08000 -0.77369
兆豐國際生命科學基金 17.44000 17.24000 0.20000 1.16009
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.92480 9.91090 0.01390 0.14025
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96530 9.96100 0.00430 0.04317
兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833
兆豐國際全球基金 27.13000 27.23000 -0.10000 -0.36724
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00050 0.00000 10.00050 0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.00180 0.00000 10.00180 0.00000
兆豐國際國民基金 21.32000 21.27000 0.05000 0.23507
兆豐國際第一基金 12.09000 12.02000 0.07000 0.58236
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81730 9.81480 0.00250 0.02547
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.42970 8.42750 0.00220 0.02611
兆豐國際萬全基金 17.73000 17.56000 0.17000 0.96811
兆豐國際電子基金 21.33000 21.21000 0.12000 0.56577
兆豐國際綠鑽基金 7.03000 7.02000 0.01000 0.14245
兆豐國際豐台灣基金 27.58000 27.51000 0.07000 0.25445
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40380 12.40370 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.74000 10.66000 0.08000 0.75047
合庫全球高收益債券基金A類型 10.90890 10.88980 0.01910 0.17539
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.71560 10.70830 0.00730 0.06817
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.11430 10.10860 0.00570 0.05639
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.72650 10.71810 0.00840 0.07837
合庫全球高收益債券基金B類型 8.94820 8.93250 0.01570 0.17576
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.74570 9.73930 0.00640 0.06571
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.35980 9.35440 0.00540 0.05773
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.72280 9.71530 0.00750 0.07720
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.90240 9.89670 0.00570 0.05759
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177
合庫全球新興市場基金 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506
合庫貨幣市場基金 10.05290 10.05290 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型 10.38440 10.38870 -0.00430 -0.04139
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.88670 10.90480 -0.01810 -0.16598
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.85670 11.87230 -0.01560 -0.13140
合庫新興多重收益基金B類型 8.98840 8.99210 -0.00370 -0.04115
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.63560 9.65080 -0.01520 -0.15750
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.52510 10.53910 -0.01400 -0.13284
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31870 10.31850 0.00020 0.00194
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.63340 9.62550 0.00790 0.08207
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78170 9.73980 0.04190 0.43019
安聯中國東協基金 13.25000 13.37000 -0.12000 -0.89753
安聯中國策略基金 11.77000 11.90000 -0.13000 -1.09244
安聯中華新思路基金-人民幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
安聯中華新思路基金-美元 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362
安聯台灣大壩基金 17.57000 17.39000 0.18000 1.03508
安聯台灣科技基金 28.62000 28.36000 0.26000 0.91678
安聯台灣貨幣市場基金 12.39560 12.39550 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.60000 20.43000 0.17000 0.83211
安聯四季回報債券組合基金 15.04240 15.08030 -0.03790 -0.25132
安聯四季成長組合基金-美元 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.25700 11.28800 -0.03100 -0.27463
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.10580 12.14000 -0.03420 -0.28171
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.10430 10.13240 -0.02810 -0.27733
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87730 9.90530 -0.02800 -0.28268
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.76600 10.78890 -0.02290 -0.21226
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.29700 10.31550 -0.01850 -0.17934
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12650 10.14470 -0.01820 -0.17940
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53580 9.55370 -0.01790 -0.18736
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.38310 9.39990 -0.01680 -0.17873
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20280 9.21950 -0.01670 -0.18114
安聯全球人口趨勢基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
安聯全球生技趨勢基金-美元 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.35000 35.03000 0.32000 0.91350
安聯全球油礦金趨勢基金 8.40000 8.25000 0.15000 1.81818
安聯全球計量平?基金 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45940 12.45310 0.00630 0.05059
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27610 11.27040 0.00570 0.05057
安聯全球新興市場基金 14.89000 14.98000 -0.09000 -0.60080
安聯全球農金趨勢基金 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363
安聯全球綠能趨勢基金 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048
安聯亞洲小型企業基金 10.74000 10.83000 -0.09000 -0.83102
安聯亞洲動態策略基金 20.00000 20.26000 -0.26000 -1.28332
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.87300 10.82970 0.04330 0.39983
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.57710 9.53900 0.03810 0.39941
宏利台灣動力基金 23.96000 23.88000 0.08000 0.33501
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51470 9.52300 -0.00830 -0.08716
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.62280 8.63030 -0.00750 -0.08690
宏利全球債券組合基金 13.02020 13.02610 -0.00590 -0.04529
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06890 12.07940 -0.01050 -0.08692
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52420 9.52460 -0.00040 -0.00420
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.94170 11.91730 0.02440 0.20474
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.32000 17.48000 -0.16000 -0.91533
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.66810 9.76530 -0.09720 -0.99536
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.77670 8.86310 -0.08640 -0.97483
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.92080 9.91080 0.01000 0.10090
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.30440 9.29710 0.00730 0.07852
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.91850 11.96270 -0.04420 -0.36948
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.14730 8.17800 -0.03070 -0.37540
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.43670 10.47250 -0.03580 -0.34185
宏利萬利貨幣市場基金 13.58060 13.58050 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.43000 9.52000 -0.09000 -0.94538
宏利臺灣股息收益基金 22.29000 22.31000 -0.02000 -0.08965
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.11000 11.24000 -0.13000 -1.15658
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.08000 11.20000 -0.12000 -1.07143
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.40000 10.50000 -0.10000 -0.95238
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.64000 10.73000 -0.09000 -0.83877
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.20310 11.19370 0.00940 0.08398
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.78840 10.79760 -0.00920 -0.08520
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.46480 10.45020 0.01460 0.13971
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.92010 10.90490 0.01520 0.13939
貝萊德亞美利加收益基金 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526
貝萊德新台幣基金 12.87360 12.87350 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.01000 18.94000 0.07000 0.36959
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45450 10.45340 0.00110 0.01052
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77530 9.76320 0.01210 0.12393
保德信大中華基金 21.98000 22.05000 -0.07000 -0.31746
保德信中小型股基金 40.85000 40.55000 0.30000 0.73983
保德信中國中小基金 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.31000 9.29300 0.01700 0.18293
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.31070 9.29260 0.01810 0.19478
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.34460 9.32830 0.01630 0.17474
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.47380 9.45730 0.01650 0.17447
保德信中國品牌基金-人民幣 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金-美元 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000
保德信台商全方位基金 30.93000 30.59000 0.34000 1.11147
保德信全球中小基金 24.08000 24.01000 0.07000 0.29155
保德信全球消費商機基金 17.00000 17.03000 -0.03000 -0.17616
保德信全球基礎建設基金 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036
保德信全球資源基金 6.93000 6.86000 0.07000 1.02041
保德信全球醫療生化基金-美元 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.47000 33.29000 0.18000 0.54070
保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.14320 10.16760 -0.02440 -0.23998
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.14320 10.16760 -0.02440 -0.23998
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.89900 9.90100 -0.00200 -0.02020
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.89900 9.90100 -0.00200 -0.02020
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.42980 9.43240 -0.00260 -0.02756
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.89830 10.90130 -0.00300 -0.02752
保德信亞太基金 17.92000 18.15000 -0.23000 -1.26722
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.72210 9.72540 -0.00330 -0.03393
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.82140 11.82540 -0.00400 -0.03383
保德信店頭市場基金 30.90000 30.70000 0.20000 0.65147
保德信拉丁美洲基金 6.34000 6.25000 0.09000 1.44000
保德信金平?基金 25.39000 25.36000 0.03000 0.11830
保德信金滿意基金 35.66000 35.54000 0.12000 0.33765
保德信科技島基金 20.27000 20.19000 0.08000 0.39624
保德信高成長基金 78.57000 78.32000 0.25000 0.31920
保德信第一基金 23.29000 23.18000 0.11000 0.47455
保德信貨幣市場基金 15.64400 15.64390 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.94000 8.90000 0.04000 0.44944
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.15900 9.15210 0.00690 0.07539
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.92550 10.91730 0.00820 0.07511
保德信新興趨勢組合基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
保德信瑞騰基金 15.49270 15.49080 0.00190 0.01227
保德信歐洲組合基金 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16160 2.16300 -0.00140 -0.06472
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65560 2.65740 -0.00180 -0.06774
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32540 0.32540 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40360 0.40350 0.00010 0.02478
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.67330 9.65940 0.01390 0.14390
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.09470 12.08020 0.01450 0.12003
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.44240 10.44990 -0.00750 -0.07177
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.68170 11.69050 -0.00880 -0.07527
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.46120 9.46000 0.00120 0.01268
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.59830 10.59700 0.00130 0.01227
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.72580 10.76790 -0.04210 -0.39098
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.83960 6.84550 -0.00590 -0.08619
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.24580 10.25480 -0.00900 -0.08776
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58760 11.58750 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 16.12000 16.13000 -0.01000 -0.06200
施羅德樂活中小基金-I類型 3558.44000 3560.13000 -1.69000 -0.04747
柏瑞中國平?基金-A類型 9.25480 9.28410 -0.02930 -0.31559
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.51240 9.55520 -0.04280 -0.44792
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.19820 9.24050 -0.04230 -0.45777
柏瑞中國平?基金-B類型 8.80470 8.83260 -0.02790 -0.31588
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.83520 8.87500 -0.03980 -0.44845
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.74140 8.78150 -0.04010 -0.45664
柏瑞中國平?基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平?基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平?基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平?基金-N類型 10.05490 10.08680 -0.03190 -0.31625
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.08670 10.13220 -0.04550 -0.44906
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.83640 9.88170 -0.04530 -0.45842
柏瑞五國金勢力建設基金 6.05000 6.06000 -0.01000 -0.16502
柏瑞巨人基金 10.71000 10.57000 0.14000 1.32450
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57440 13.57440 0.00000 0.00000
柏瑞全球金牌組合基金 14.86000 14.91000 -0.05000 -0.33535
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.65160 12.63600 0.01560 0.12346
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.30960 10.30690 0.00270 0.02620
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.32510 11.32210 0.00300 0.02650
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.19460 7.18570 0.00890 0.12386
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.83710 8.83480 0.00230 0.02603
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.72500 8.72270 0.00230 0.02637
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.02850 11.02560 0.00290 0.02630
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.50010 8.49870 0.00140 0.01647
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.46160 10.45880 0.00280 0.02677
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.95960 10.94610 0.01350 0.12333
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.30950 10.30680 0.00270 0.02620
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.53720 9.52530 0.01190 0.12493
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.87340 9.87070 0.00270 0.02735
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.96900 9.96640 0.00260 0.02609
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.81690 9.81420 0.00270 0.02751
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.70900 10.71900 -0.01000 -0.09329
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.11680 11.14020 -0.02340 -0.21005
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.89510 10.91630 -0.02120 -0.19420
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.30450 10.31410 -0.00960 -0.09308
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.60270 10.62510 -0.02240 -0.21082
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.48610 10.50650 -0.02040 -0.19417
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.42050 10.43030 -0.00980 -0.09396
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.34760 10.36950 -0.02190 -0.21120
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.52570 10.54620 -0.02050 -0.19438
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.30460 10.31420 -0.00960 -0.09308
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.60270 10.62510 -0.02240 -0.21082
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.48600 10.50640 -0.02040 -0.19417
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.00000 11.09000 -0.09000 -0.81154
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.05000 11.16000 -0.11000 -0.98566
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.64000 7.71000 -0.07000 -0.90791
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.39000 8.48000 -0.09000 -1.06132
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.08000 10.17000 -0.09000 -0.88496
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.35000 10.46000 -0.11000 -1.05163
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 8.05000 7.90000 0.15000 1.89873
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.03880 12.03150 0.00730 0.06067
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.43450 8.42940 0.00510 0.06050
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.60420 11.61170 -0.00750 -0.06459
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.36060 10.37980 -0.01920 -0.18497
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.01950 10.03480 -0.01530 -0.15247
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.39130 9.39740 -0.00610 -0.06491
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.96240 9.98090 -0.01850 -0.18535
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.16280 10.17830 -0.01550 -0.15228
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.96230 9.98090 -0.01860 -0.18636
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.19160 10.19820 -0.00660 -0.06472
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.00290 10.01820 -0.01530 -0.15272
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.32490 10.34410 -0.01920 -0.18561
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.14760 10.15410 -0.00650 -0.06401
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.16280 10.17830 -0.01550 -0.15228
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.01970 12.02500 -0.00530 -0.04407
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.69500 10.71520 -0.02020 -0.18852
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.55840 10.57400 -0.01560 -0.14753
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.01990 8.02340 -0.00350 -0.04362
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.58790 9.60590 -0.01800 -0.18738
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.42480 10.44020 -0.01540 -0.14751
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.33250 10.33690 -0.00440 -0.04257
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.57500 10.59060 -0.01560 -0.14730
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.36240 10.38190 -0.01950 -0.18783
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.23060 10.23500 -0.00440 -0.04299
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.64490 10.66060 -0.01570 -0.14727
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.36460 11.37710 -0.01250 -0.10987
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.08540 11.11040 -0.02500 -0.22501
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.56930 10.59200 -0.02270 -0.21431
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16230 10.17350 -0.01120 -0.11009
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.22470 10.24780 -0.02310 -0.22541
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.32120 10.34330 -0.02210 -0.21366
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.44480 10.46840 -0.02360 -0.22544
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.13960 10.15080 -0.01120 -0.11034
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.06780 10.08940 -0.02160 -0.21409
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.31800 10.32940 -0.01140 -0.11036
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.43280 10.45640 -0.02360 -0.22570
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.06930 10.09090 -0.02160 -0.21405
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.65000 16.72000 -0.07000 -0.41866
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.21000 15.27000 -0.06000 -0.39293
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.17190 13.17590 -0.00400 -0.03036
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.76290 8.76550 -0.00260 -0.02966
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.14900 10.15360 -0.00460 -0.04530
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.27110 10.27840 -0.00730 -0.07102
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.29060 10.29910 -0.00850 -0.08253
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.22150 10.22580 -0.00430 -0.04205
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.05280 10.05740 -0.00460 -0.04574
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.14740 10.15470 -0.00730 -0.07189
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.08740 10.09580 -0.00840 -0.08320
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.12550 10.12980 -0.00430 -0.04245
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.95740 9.96460 -0.00720 -0.07226
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.06290 10.07100 -0.00810 -0.08043
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.07040 10.07460 -0.00420 -0.04169
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.75000 18.77000 -0.02000 -0.10655
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.20000 21.16000 0.04000 0.18904
國泰大中華基金 18.43000 18.33000 0.10000 0.54555
國泰小龍基金 13.87000 13.80000 0.07000 0.50725
國泰中小成長基金 39.78000 39.54000 0.24000 0.60698
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.83000 13.86000 -0.03000 -0.21645
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48580 0.48760 -0.00180 -0.36916
國泰中國內需增長基金美元級別 0.47580 0.47760 -0.00180 -0.37688
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.13510 2.13610 -0.00100 -0.04681
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.07820 10.04700 0.03120 0.31054
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.61150 9.62890 -0.01740 -0.18071
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31690 0.31690 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.78340 10.78200 0.00140 0.01298
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61660 1.61580 0.00080 0.04951
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.74020 10.72120 0.01900 0.17722
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34280 0.34290 -0.00010 -0.02916
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.94000 15.93000 0.01000 0.06277
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49830 0.49900 -0.00070 -0.14028
國泰中港台基金台幣級別 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000
國泰中港台基金美元級別 0.40640 0.40750 -0.00110 -0.26994
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 19.96000 19.75000 0.21000 1.06329
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.48000 19.61000 -0.13000 -0.66293
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 19.66000 19.40000 0.26000 1.34021
國泰台灣計量基金 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920
國泰台灣貨幣市場基金 12.33670 12.33660 0.00010 0.00081
國泰平?基金 24.45000 24.37000 0.08000 0.32827
國泰全球永利貨幣市場基金 12.74030 12.73910 0.00120 0.00942
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.20000 12.12000 0.08000 0.66007
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40880 0.40710 0.00170 0.41759
國泰全球資源基金 5.84000 5.80000 0.04000 0.68966
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26490 0.26450 0.00040 0.15123
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36350 0.36420 -0.00070 -0.19220
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34610 0.34680 -0.00070 -0.20185
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37550 0.37620 -0.00070 -0.18607
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41920 0.41940 -0.00020 -0.04769
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.21980 2.23170 -0.01190 -0.53323
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.58840 10.63780 -0.04940 -0.46438
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.43910 10.48790 -0.04880 -0.46530
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33380 0.33610 -0.00230 -0.68432
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32900 0.33130 -0.00230 -0.69423
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43940 0.44120 -0.00180 -0.40798
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.39000 9.46000 -0.07000 -0.73996
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30540 0.30850 -0.00310 -1.00486
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.34000 15.35000 -0.01000 -0.06515
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48310 0.48450 -0.00140 -0.28896
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.22000 13.21000 0.01000 0.07570
國泰科技生化基金 29.19000 28.82000 0.37000 1.28383
國泰紐幣2021保本基金 11.43250 11.43220 0.00030 0.00262
國泰紐幣八年期保本基金 11.75440 11.75470 -0.00030 -0.00255
國泰紐幣保本基金 11.72730 11.72220 0.00510 0.04351
國泰高科技基金 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120
國泰國泰基金 19.58000 19.33000 0.25000 1.29333
國泰策略高收益債券基金A 10.31360 10.30160 0.01200 0.11649
國泰策略高收益債券基金B 8.30980 8.30020 0.00960 0.11566
國泰新興市場基金 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10790 2.10640 0.00150 0.07121
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.55070 1.54960 0.00110 0.07099
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32530 0.32560 -0.00030 -0.09214
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34100 0.34130 -0.00030 -0.08790
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24280 0.24300 -0.00020 -0.08230
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.51530 10.51730 -0.00200 -0.01902
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.65420 7.65570 -0.00150 -0.01959
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.32000 19.40000 -0.08000 -0.41237
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.29000 21.13000 0.16000 0.75722
國泰價值卓越基金 12.02000 11.97000 0.05000 0.41771
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31720 0.31830 -0.00110 -0.34559
國泰豐益債券組合基金 12.06730 12.07730 -0.01000 -0.08280
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.08420 10.08220 0.00200 0.01984
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.54300 9.52980 0.01320 0.13851
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.29010 10.28810 0.00200 0.01944
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.74260 9.72910 0.01350 0.13876
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45210 10.45090 0.00120 0.01148
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78500 9.74190 0.04310 0.44242
第一金大中華基金 19.55000 19.39000 0.16000 0.82517
第一金小型精選基金 26.63000 26.51000 0.12000 0.45266
第一金中國世紀基金 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404
第一金中國世紀基金-人民幣 12.97000 12.90000 0.07000 0.54264
第一金中概平衡基金 20.51000 20.42000 0.09000 0.44074
第一金台灣貨幣市場基金 15.12950 15.12940 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.50500 176.50400 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.45000 18.46000 -0.01000 -0.05417
第一金全球不動產證券化基金A 8.10220 8.18750 -0.08530 -1.04183
第一金全球不動產證券化基金B 6.09260 6.15680 -0.06420 -1.04275
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59640 9.60970 -0.01330 -0.13840
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.41740 10.43180 -0.01440 -0.13804
第一金全球高收益債券基金A 14.25330 14.25010 0.00320 0.02246
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.17300 9.17470 -0.00170 -0.01853
第一金全球高收益債券基金B 9.64650 9.64440 0.00210 0.02177
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.25260 8.25420 -0.00160 -0.01938
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.30990 10.32440 -0.01450 -0.14044
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
第一金亞洲科技基金 15.64000 15.87000 -0.23000 -1.44928
第一金亞洲新興市場基金 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110
第一金店頭市場基金 8.03000 7.99000 0.04000 0.50063
第一金創新趨勢基金 16.38000 16.34000 0.04000 0.24480
第一金電子基金 24.70000 24.62000 0.08000 0.32494
統一大中華中小基金 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210
統一大滿貫基金 25.37000 25.39000 -0.02000 -0.07877
統一大龍印基金 14.97000 15.01000 -0.04000 -0.26649
統一大龍騰中國基金 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929
統一中小基金 18.98000 18.96000 0.02000 0.10549
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.44920 10.45860 -0.00940 -0.08988
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.09990 10.09490 0.00500 0.04953
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.12660 10.11540 0.01120 0.11072
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.93760 10.94740 -0.00980 -0.08952
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.50490 10.49960 0.00530 0.05048
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54670 10.53500 0.01170 0.11106
統一台灣動力基金 12.39000 12.37000 0.02000 0.16168
統一全天候基金 77.31000 77.03000 0.28000 0.36349
統一全球債券組合基金 12.11970 12.13730 -0.01760 -0.14501
統一全球新科技基金(人民幣) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037
統一全球新科技基金(美元) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
統一全球新科技基金(新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
統一亞太基金 23.60000 23.74000 -0.14000 -0.58972
統一亞洲大金磚基金 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993
統一奔騰基金 44.19000 44.06000 0.13000 0.29505
統一強棒貨幣市場基金 16.54020 16.54010 0.00010 0.00060
統一強漢基金 19.84000 19.85000 -0.01000 -0.05038
統一統信基金 26.06000 25.94000 0.12000 0.46261
統一黑馬基金 44.49000 44.37000 0.12000 0.27045
統一新亞洲科技能源基金 15.73000 15.71000 0.02000 0.12731
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.18700 9.18150 0.00550 0.05990
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.50360 10.49730 0.00630 0.06002
統一經建基金 32.76000 32.78000 -0.02000 -0.06101
統一龍馬基金 50.03000 50.07000 -0.04000 -0.07989
野村ｅ科技基金 15.10000 14.94000 0.16000 1.07095
野村中小基金 37.04000 36.78000 0.26000 0.70691
野村中國機會基金 10.60000 10.69000 -0.09000 -0.84191
野村巴西基金 5.21000 5.11000 0.10000 1.95695
野村日本領先基金 10.00000 10.20000 -0.20000 -1.96078
野村台灣高股息基金 19.80000 19.86000 -0.06000 -0.30211
野村台灣運籌基金 27.49000 27.35000 0.14000 0.51188
野村平?基金 16.24000 16.15000 0.09000 0.55728
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.69000 10.79000 -0.10000 -0.92678
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.88000 11.01000 -0.13000 -1.18074
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.31000 14.43000 -0.12000 -0.83160
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.13000 11.27000 -0.14000 -1.24224
野村全球生技醫療基金 17.25000 17.18000 0.07000 0.40745
野村全球品牌基金 18.75000 18.73000 0.02000 0.10678
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.99900 8.98970 0.00930 0.10345
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.68170 11.66960 0.01210 0.10369
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.21120 11.22500 -0.01380 -0.12294
野村全球氣候變遷基金 7.16000 7.15000 0.01000 0.13986
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.21000 16.18000 0.03000 0.18541
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.16880 10.17390 -0.00510 -0.05013
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.05610 10.04510 0.01100 0.10951
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.04340 10.03240 0.01100 0.10964
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.94170 9.91920 0.02250 0.22683
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.05650 10.04530 0.01120 0.11149
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.04340 10.03240 0.01100 0.10964
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.94040 9.91770 0.02270 0.22888
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.88260 9.90660 -0.02400 -0.24226
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.18100 10.20320 -0.02220 -0.21758
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.66290 9.68610 -0.02320 -0.23952
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.92760 9.93340 -0.00580 -0.05839
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.70780 9.73080 -0.02300 -0.23636
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.34500 10.37030 -0.02530 -0.24397
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.91890 10.94270 -0.02380 -0.21750
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.99120 10.01580 -0.02460 -0.24561
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.25310 10.25900 -0.00590 -0.05751
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.12120 10.14530 -0.02410 -0.23755
野村成長基金 25.69000 25.64000 0.05000 0.19501
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.65000 8.75000 -0.10000 -1.14286
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.45000 11.58000 -0.13000 -1.12263
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.70740 9.70970 -0.00230 -0.02369
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81090 9.82600 -0.01510 -0.15367
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.00180 13.00490 -0.00310 -0.02384
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.16780 11.18490 -0.01710 -0.15288
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.43950 10.42840 0.01110 0.10644
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.29550 10.28600 0.00950 0.09236
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.21470 10.19660 0.01810 0.17751
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.48270 10.46420 0.01850 0.17679
野村泰國基金 35.48000 35.27000 0.21000 0.59541
野村高科技基金 7.74000 7.66000 0.08000 1.04439
野村貨幣市場基金 16.14510 16.14490 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.37000 14.46000 -0.09000 -0.62241
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.65800 8.66030 -0.00230 -0.02656
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.59740 11.60050 -0.00310 -0.02672
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.16000 6.16000 0.00000 0.00000
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173
野村精選貨幣市場基金 12.02850 12.02850 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金季配型 7.57000 7.52000 0.05000 0.66489
野村歐洲高股息基金累積型 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766
野村積極成長基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587
野村優質基金 30.10000 29.93000 0.17000 0.56799
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.75990 8.75860 0.00130 0.01484
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.08470 8.08300 0.00170 0.02103
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.42460 8.41120 0.01340 0.15931
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.15340 10.15200 0.00140 0.01379
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.57430 9.57240 0.00190 0.01985
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.92810 9.91230 0.01580 0.15940
野村環球基金-人民幣計價 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985
野村環球基金-新臺幣計價 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616
野村鴻利基金 17.67000 17.61000 0.06000 0.34072
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79420 16.79420 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 17.38000 17.31000 0.07000 0.40439
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.41000 11.57000 -0.16000 -1.38289
野村鑫平衡組合基金 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 13.21020 13.21440 -0.00420 -0.03178
凱基台商天下基金 11.16000 11.22000 -0.06000 -0.53476
凱基台灣精五門基金 20.60000 20.47000 0.13000 0.63508
凱基亞太高股息基金 11.08000 11.14000 -0.06000 -0.53860
凱基亞洲四金磚基金 14.00000 14.08000 -0.08000 -0.56818
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.92000 11.01000 -0.09000 -0.81744
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.21590 10.31470 -0.09880 -0.95786
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47090 11.47090 0.00000 0.00000
凱基開創基金 20.10000 20.00000 0.10000 0.50000
凱基雲端趨勢基金 14.97000 14.93000 0.04000 0.26792
凱基新興市場中小基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.57360 10.57460 -0.00100 -0.00946
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.12580 9.12660 -0.00080 -0.00877
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.93000 6.91000 0.02000 0.28944
凱基資源國基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980
凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.08400 10.11150 -0.02750 -0.27197
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-美元計價B 10.63680 10.66380 -0.02700 -0.25319
富邦NASDAQ-100基金 20.95000 20.81000 0.14000 0.67275
富邦上証180基金 26.87000 26.96000 -0.09000 -0.33383
富邦大中華成長基金 5.24000 5.26000 -0.02000 -0.38023
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.19000 30.17000 0.02000 0.06629
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.58770 10.58600 0.00170 0.01606
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.31550 10.27550 0.04000 0.38928
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.38860 12.39650 -0.00790 -0.06373
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87940 1.88050 -0.00110 -0.05850
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.34030 10.34690 -0.00660 -0.06379
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60810 1.60910 -0.00100 -0.06215
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.20910 11.21130 -0.00220 -0.01962
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67990 1.67980 0.00010 0.00595
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.31750 10.31960 -0.00210 -0.02035
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56550 1.56550 0.00000 0.00000
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.03780 10.06610 -0.02830 -0.28114
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.42220 9.44600 -0.02380 -0.25196
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.54150 9.53180 0.00970 0.10176
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.54170 9.56850 -0.02680 -0.28009
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.93570 8.95830 -0.02260 -0.25228
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.07140 9.06220 0.00920 0.10152
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.61000 21.80000 -0.19000 -0.87156
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 12.84000 12.62000 0.22000 1.74326
富邦日本東証基金 16.41000 16.25000 0.16000 0.98462
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.39000 31.33000 0.06000 0.19151
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.21000 39.14000 0.07000 0.17885
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.05000 40.88000 0.17000 0.41585
富邦台灣心基金 16.12000 16.07000 0.05000 0.31114
富邦台灣釆吉50基金 39.85000 39.69000 0.16000 0.40312
富邦台灣科技指數基金 42.76000 42.48000 0.28000 0.65913
富邦台灣鳳凰基金 630.20000 628.69000 1.51000 0.24018
富邦全球不動產基金 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.96260 10.96430 -0.00170 -0.01550
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.81200 9.81360 -0.00160 -0.01630
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.45000 21.63000 -0.18000 -0.83218
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.10000 17.94000 0.16000 0.89186
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.54000 23.93000 -0.39000 -1.62975
富邦吉祥貨幣市場基金 15.52780 15.52770 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 48.80000 48.64000 0.16000 0.32895
富邦科技基金 18.11000 18.03000 0.08000 0.44370
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 19.91000 19.97000 -0.06000 -0.30045
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 20.02000 19.93000 0.09000 0.45158
富邦高成長基金 17.86000 17.79000 0.07000 0.39348
富邦基金 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769
富邦深証100基金 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.68030 11.65740 0.02290 0.19644
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.81430 9.79490 0.01940 0.19806
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.52620 9.50740 0.01880 0.19774
富邦精準基金 35.52000 35.40000 0.12000 0.33898
富邦精銳中小基金 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180
富達台灣成長基金 25.15000 25.10000 0.05000 0.19920
富達卓越領航全球組合基金 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.26690 10.25630 0.01060 0.10335
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.89190 9.89790 -0.00600 -0.06062
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.84860 9.84210 0.00650 0.06604
富蘭克林華美中華基金 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.29000 16.20000 0.09000 0.55556
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.85000 17.77000 0.08000 0.45020
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.99960 8.99910 0.00050 0.00556
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.03120 10.04190 -0.01070 -0.10655
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.06090 10.07170 -0.01080 -0.10723
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95490 9.95440 0.00050 0.00502
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.59680 8.59190 0.00490 0.05703
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.63830 9.63290 0.00540 0.05606
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.34450 10.33950 0.00500 0.04836
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.75930 10.75410 0.00520 0.04835
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.84440 7.84120 0.00320 0.04081
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.26310 9.25930 0.00380 0.04104
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.99240 7.97910 0.01330 0.16669
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.09150 10.07470 0.01680 0.16675
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.85470 7.85070 0.00400 0.05095
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.47560 9.47070 0.00490 0.05174
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.16700 9.15630 0.01070 0.11686
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.93130 9.93440 -0.00310 -0.03120
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93130 9.93440 -0.00310 -0.03120
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.04690 13.03170 0.01520 0.11664
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.25650 11.26560 -0.00910 -0.08078
富蘭克林華美第一富基金 30.72000 30.60000 0.12000 0.39216
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22090 10.22080 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.05000 12.01000 0.04000 0.33306
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.19550 7.11580 0.07970 1.12004
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.83790 9.86110 -0.02320 -0.23527
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.43420 10.45760 -0.02340 -0.22376
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.69540 10.71940 -0.02400 -0.22389
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.15770 8.14450 0.01320 0.16207
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.24200 10.23730 0.00470 0.04591
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.24200 10.23730 0.00470 0.04591
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.10170 11.08380 0.01790 0.16150
復華人民幣貨幣市場基金 10.89140 10.89090 0.00050 0.00459
復華人生目標基金 28.44680 28.40520 0.04160 0.14645
復華大中華中小策略基金 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 45.18000 44.99000 0.19000 0.42232
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.86000 6.86000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.53000 6.52000 0.01000 0.15337
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364
復華全方位基金 20.41000 20.31000 0.10000 0.49237
復華全球大趨勢基金-美元 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.17000 16.18000 -0.01000 -0.06180
復華全球平?基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平?基金-新臺幣 17.82000 17.80000 0.02000 0.11236
復華全球物聯網科技基金-美元 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
復華全球原物料基金 8.56000 8.51000 0.05000 0.58754
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.55470 11.55240 0.00230 0.01991
復華全球債券基金 14.27230 14.27950 -0.00720 -0.05042
復華全球債券組合基金 15.22000 15.22000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.10000 14.16000 -0.06000 -0.42373
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
復華有利貨幣市場基金 13.34910 13.34900 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.33000 12.37000 -0.04000 -0.32336
復華亞太成長基金 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
復華東協世紀基金 11.98000 12.04000 -0.06000 -0.49834
復華恒生基金 16.38000 16.33000 0.05000 0.30618
復華恒生單日反向一倍基金 12.57000 12.65000 -0.08000 -0.63241
復華恒生單日正向二倍基金 19.32000 19.09000 0.23000 1.20482
復華美國新星基金-美元 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-新臺幣 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409
復華神盾基金 19.44180 19.40830 0.03350 0.17261
復華高成長基金 46.50000 46.29000 0.21000 0.45366
復華高益策略組合基金 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.30700 14.30690 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.59000 14.55000 0.04000 0.27491
復華華人世紀基金 13.66000 13.65000 0.01000 0.07326
復華傳家二號基金 22.06320 22.03540 0.02780 0.12616
復華傳家基金 18.93040 18.89880 0.03160 0.16721
復華奧林匹克全球組合基金 14.82000 14.83000 -0.01000 -0.06743
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.63000 12.66000 -0.03000 -0.23697
復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066
復華新興人民幣債券基金B 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
復華新興市場高收益債券基金A 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
復華新興市場高收益債券基金B 6.50000 6.50000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000
復華新興市場短期收益基金 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870
復華滬深300 A股基金 20.17000 20.19000 -0.02000 -0.09906
復華數位經濟基金 35.60000 35.56000 0.04000 0.11249
惠理康和兩岸價值基金 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.78310 9.77080 0.01230 0.12589
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.10900 9.08980 0.01920 0.21123
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.47750 9.42460 0.05290 0.56130
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.97230 10.95850 0.01380 0.12593
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.23820 10.21650 0.02170 0.21240
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.63850 10.57920 0.05930 0.56053
景順主流基金 17.09000 16.98000 0.11000 0.64782
景順台灣科技基金 29.44000 29.20000 0.24000 0.82192
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
景順全球科技基金 15.11000 15.09000 0.02000 0.13254
景順全球康健基金 17.37000 17.43000 -0.06000 -0.34423
景順貨幣市場基金 15.84310 15.84300 0.00010 0.00063
景順潛力基金 31.55000 31.33000 0.22000 0.70220
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.20590 9.21620 -0.01030 -0.11176
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.96720 8.93240 0.03480 0.38959
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.62940 10.64080 -0.01140 -0.10713
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40590 10.36550 0.04040 0.38975
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.33000 7.32000 0.01000 0.13661
華南永昌中國A股基金(美元) 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141
華南永昌永昌基金 14.05000 13.97000 0.08000 0.57266
華南永昌全球亨利組合基金 14.24490 14.24900 -0.00410 -0.02877
華南永昌全球神農水資源基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
華南永昌全球精品基金 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
華南永昌物聯網精選基金 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.01430 7.99250 0.02180 0.27276
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.35170 10.36330 -0.01160 -0.11193
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.35170 10.36330 -0.01160 -0.11193
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.38000 10.35170 0.02830 0.27339
華南永昌前瞻科技基金 13.41000 13.33000 0.08000 0.60015
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09970 16.09960 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 17.76620 17.69220 0.07400 0.41826
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85260 11.85250 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 19.48000 19.45000 0.03000 0.15424
華頓中國多重機會平?基金 10.19020 10.18890 0.00130 0.01276
華頓台灣基金 17.29000 17.35000 -0.06000 -0.34582
華頓平安貨幣市場基金 11.44130 11.44120 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.22000 13.26000 -0.04000 -0.30166
華頓全球高收益債券基金A 12.88250 12.87150 0.01100 0.08546
華頓全球高收益債券基金B 9.08050 9.07270 0.00780 0.08597
華頓全球黑鑽油源基金 6.17000 6.15000 0.02000 0.32520
華頓新興亞太債券基金A 10.95030 10.95820 -0.00790 -0.07209
華頓新興亞太債券基金B 9.08780 9.09440 -0.00660 -0.07257
匯豐中小基金 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.54720 2.54470 0.00250 0.09824
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.17970 12.15290 0.02680 0.22052
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38360 0.38360 0.00000 0.00000
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.93430 10.92490 0.00940 0.08604
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.50530 10.49710 0.00820 0.07812
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.39410 10.37280 0.02130 0.20534
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.96140 9.94100 0.02040 0.20521
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.30340 10.30500 -0.00160 -0.01553
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.90570 9.90830 -0.00260 -0.02624
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.82000 2.83000 -0.01000 -0.35336
匯豐中國動力基金(台幣) 13.48000 13.51000 -0.03000 -0.22206
匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.43000 -0.01000 -2.32558
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32940 2.32860 0.00080 0.03436
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06010 2.06000 0.00010 0.00485
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.62420 11.63080 -0.00660 -0.05675
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.38530 10.39120 -0.00590 -0.05678
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35020 0.35040 -0.00020 -0.05708
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31430 0.31470 -0.00040 -0.12711
匯豐五福全球債券組合基金 13.37840 13.37590 0.00250 0.01869
匯豐太平洋精典基金 14.08000 14.26000 -0.18000 -1.26227
匯豐台灣精典基金 19.42000 19.39000 0.03000 0.15472
匯豐全球趨勢組合基金 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
匯豐全球關鍵資源基金 7.03000 7.00000 0.03000 0.42857
匯豐安富基金 22.65000 22.62000 0.03000 0.13263
匯豐成功基金 33.68000 33.62000 0.06000 0.17847
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.49150 2.49370 -0.00220 -0.08822
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.38300 2.38520 -0.00220 -0.09224
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.89120 11.90350 -0.01230 -0.10333
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.06330 9.07550 -0.01220 -0.13443
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37590 0.37660 -0.00070 -0.18587
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36170 0.36240 -0.00070 -0.19316
匯豐拉丁美洲基金 7.16000 7.06000 0.10000 1.41643
匯豐金磚動力基金 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93610 14.93600 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77560 15.77550 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.55000 6.56000 -0.01000 -0.15244
匯豐新鑽動力基金 8.90000 8.95000 -0.05000 -0.55866
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.25110 6.24040 0.01070 0.17146
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.22340 9.21290 0.01050 0.11397
匯豐龍鳳基金 41.35000 41.28000 0.07000 0.16957
匯豐龍騰電子基金 29.60000 29.49000 0.11000 0.37301
匯豐雙高收益債券組合基金 12.20650 12.22120 -0.01470 -0.12028
新光大三通基金 18.17000 18.06000 0.11000 0.60908
新光中國成長基金 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941
新光台灣富貴基金 21.51000 21.33000 0.18000 0.84388
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763
新光全球生技醫療基金(台幣) 11.23000 11.11000 0.12000 1.08011
新光全球生技醫療基金(美元) 11.22000 11.10000 0.12000 1.08108
新光吉星貨幣市場基金 15.33930 15.33920 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.28000 21.43000 -0.15000 -0.69995
新光兩岸優勢基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
新光店頭基金 22.96000 22.70000 0.26000 1.14537
新光南非幣保本基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098
新光國家建設基金 23.71000 23.55000 0.16000 0.67941
新光創新科技基金 14.98000 14.90000 0.08000 0.53691
新光福運平?基金 16.00550 15.90140 0.10410 0.65466
新光澳幣八年期保本基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
新光澳幣十年期保本基金 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817
新光澳幣保本基金 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.67000 11.58000 0.09000 0.77720
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.97000 10.84000 0.13000 1.19926
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.45000 11.35000 0.10000 0.88106
瑞銀全球創新趨勢基金 5.60000 5.57000 0.03000 0.53860
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.31000 9.43000 -0.12000 -1.27253
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.75440 13.74650 0.00790 0.05747
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.65070 9.64510 0.00560 0.05806
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50570 10.50510 0.00060 0.00571
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00610 9.96680 0.03930 0.39431
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.97100 9.97310 -0.00210 -0.02106
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.72710 7.71560 0.01150 0.14905
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.23000 8.20000 0.03000 0.36585
群益大印度基金-人民幣 11.33430 11.52350 -0.18920 -1.64186
群益大印度基金-美元 11.05210 11.21750 -0.16540 -1.47448
群益大印度基金-新臺幣 10.79000 10.93000 -0.14000 -1.28088
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.16310 10.22480 -0.06170 -0.60343
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.16220 10.20650 -0.04430 -0.43404
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.92250 9.99530 -0.07280 -0.72834
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.28610 9.35790 -0.07180 -0.76727
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249
群益中小型股基金 35.94000 35.64000 0.30000 0.84175
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.74250 9.74370 -0.00120 -0.01232
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.37750 9.36280 0.01470 0.15700
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.05450 9.02030 0.03420 0.37914
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.29900 9.33130 -0.03230 -0.34615
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.95030 8.96610 -0.01580 -0.17622
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.64240 8.63850 0.00390 0.04515
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.85470 10.85650 -0.00180 -0.01658
群益中國高收益債券基金-美元 10.44660 10.43060 0.01600 0.15339
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.48880 10.44970 0.03910 0.37417
群益中國新機會基金-人民幣 8.02460 8.02530 -0.00070 -0.00872
群益中國新機會基金-美元 9.21130 9.19640 0.01490 0.16202
群益中國新機會基金-新臺幣 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395
群益台股指數基金 13.97200 13.93300 0.03900 0.27991
群益平?王基金 18.80970 18.75160 0.05810 0.30984
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.31000 6.33000 -0.02000 -0.31596
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.39390 10.48160 -0.08770 -0.83670
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.28620 10.35530 -0.06910 -0.66729
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.39390 10.48150 -0.08760 -0.83576
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.28620 10.35530 -0.06910 -0.66729
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.14620 10.13790 0.00830 0.08187
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.14800 8.17330 -0.02530 -0.30954
群益全球關鍵生技基金-美元 13.58500 13.60870 -0.02370 -0.17415
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.79000 13.79000 0.00000 0.00000
群益印巴雙星基金 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207
群益印度中小基金-人民幣 11.61920 11.89370 -0.27450 -2.30794
群益印度中小基金-美元 10.68470 10.91850 -0.23380 -2.14132
群益印度中小基金-新臺幣 12.72000 12.97000 -0.25000 -1.92753
群益多利策略組合基金 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681
群益多重收益組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.51000 13.55000 -0.04000 -0.29520
群益安家基金 18.88590 18.91300 -0.02710 -0.14329
群益安穩貨幣市場基金 15.96550 15.96540 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167
群益亞太新趨勢平衡基金 15.10000 15.11000 -0.01000 -0.06618
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.19860 10.17900 0.01960 0.19255
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.48890 8.49850 -0.00960 -0.11296
群益店頭市場基金 71.55000 70.87000 0.68000 0.95950
群益東方盛世基金 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587
群益東協成長基金-人民幣 11.77250 11.89950 -0.12700 -1.06727
群益東協成長基金-美元 10.71520 10.81240 -0.09720 -0.89897
群益東協成長基金-新臺幣 10.91000 10.98000 -0.07000 -0.63752
群益長安基金 20.91000 20.89000 0.02000 0.09574
群益美國新創亮點基金-美元 10.85930 10.84890 0.01040 0.09586
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881
群益真善美基金 16.84730 16.79690 0.05040 0.30006
群益馬拉松基金 92.66000 91.97000 0.69000 0.75024
群益深証中小板基金 15.04000 14.98000 0.06000 0.40053
群益創新科技基金 24.68000 24.60000 0.08000 0.32520
群益華夏盛世基金-人民幣 8.12460 8.12340 0.00120 0.01477
群益華夏盛世基金-美元 7.84920 7.83460 0.01460 0.18635
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.32000 13.27000 0.05000 0.37679
群益奧斯卡基金 21.93000 21.77000 0.16000 0.73496
群益新興大消費基金 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983
群益新興金鑽基金 7.62000 7.65000 -0.03000 -0.39216
群益葛萊美基金 18.91000 18.87000 0.04000 0.21198
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.56290 9.56750 -0.00460 -0.04808
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.83830 9.87990 -0.04160 -0.42106
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.55130 9.61010 -0.05880 -0.61186
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.34690 8.41390 -0.06700 -0.79630
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95600 9.03910 -0.08310 -0.91934
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.67000 8.73000 -0.06000 -0.68729
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.57210 8.67520 -0.10310 -1.18845
德信大發基金 27.89000 27.84000 0.05000 0.17960
德信中國精選成長基金 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526
德信台灣主流中小基金 16.64000 16.56000 0.08000 0.48309
德信新興股票組合基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161
德信萬保貨幣市場基金 11.84870 11.84860 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.28380 11.27270 0.01110 0.09847
德信數位時代基金 28.00000 27.85000 0.15000 0.53860
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56950 11.56940 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.40000 16.33000 0.07000 0.42866
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.53000 16.42000 0.11000 0.66991
德銀遠東DWS全球神農基金 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.55000 11.57000 -0.02000 -0.17286
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.14810 11.16000 -0.01190 -0.10663
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.69180 13.70550 -0.01370 -0.09996
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.10410 9.12600 -0.02190 -0.23997
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.43350 11.46290 -0.02940 -0.25648
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.02320 11.05150 -0.02830 -0.25607
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.81520 12.83980 -0.02460 -0.19159
德銀遠東DWS科技基金 13.94000 13.92000 0.02000 0.14368
摩根大歐洲基金 15.36000 15.41000 -0.05000 -0.32446
摩根中小基金 23.38000 23.06000 0.32000 1.38768
摩根中國A股基金 11.89000 11.82000 0.07000 0.59222
摩根中國A股基金(美元) 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186
摩根中國亮點基金 9.64000 9.74000 -0.10000 -1.02669
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.98620 9.93390 0.05230 0.52648
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.57080 10.53010 0.04070 0.38651
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.29750 10.24360 0.05390 0.52618
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 10.99940 10.95710 0.04230 0.38605
摩根台灣金磚基金 18.47000 18.22000 0.25000 1.37212
摩根台灣基金 11.23000 11.10000 0.13000 1.17117
摩根台灣增長基金 44.33000 44.04000 0.29000 0.65849
摩根平?基金 25.25000 25.20000 0.05000 0.19841
摩根全球α基金 15.54000 15.53000 0.01000 0.06439
摩根全球平?基金 14.84940 14.88020 -0.03080 -0.20699
摩根全球發現基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.94330 10.00820 -0.06490 -0.64847
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.31730 10.39250 -0.07520 -0.72360
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.96090 10.03340 -0.07250 -0.72259
摩根多元入息成長基金-累積型 10.58180 10.65070 -0.06890 -0.64691
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.93720 10.99910 -0.06190 -0.56277
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.90430 12.97730 -0.07300 -0.56252
摩根亞洲基金 41.42000 41.98000 -0.56000 -1.33397
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.81430 9.82050 -0.00620 -0.06313
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.59020 10.60350 -0.01330 -0.12543
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.75500 9.77010 -0.01510 -0.15455
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.77550 12.78330 -0.00780 -0.06102
摩根東方內需機會基金 13.13000 13.31000 -0.18000 -1.35237
摩根東方科技基金 25.68000 25.96000 -0.28000 -1.07858
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.28000 9.37000 -0.09000 -0.96051
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.56000 10.64000 -0.08000 -0.75188
摩根金龍收成基金 16.15000 16.31000 -0.16000 -0.98099
摩根第一貨幣市場基金 14.99490 14.99480 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 12.10000 12.36000 -0.26000 -2.10356
摩根新金磚五國基金 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418
摩根新絲路基金 8.34000 8.42000 -0.08000 -0.95012
摩根新興35基金 10.71000 10.81000 -0.10000 -0.92507
摩根新興日本基金 20.55000 20.94000 -0.39000 -1.86246
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.69800 8.70300 -0.00500 -0.05745
摩根新興活利債券基金-累積型 11.17130 11.17770 -0.00640 -0.05726
摩根新興科技基金 46.32000 46.10000 0.22000 0.47722
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.25850 9.25980 -0.00130 -0.01404
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.88840 10.88990 -0.00150 -0.01377
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.76770 8.81320 -0.04550 -0.51627
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.98840 9.04850 -0.06010 -0.66420
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.68980 8.75020 -0.06040 -0.69027
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.23770 9.28570 -0.04800 -0.51692
摩根龍揚基金 24.42000 24.61000 -0.19000 -0.77204
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526
摩根環球股票收益基金-累積型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222
摩根總收益組合基金-月配息型 9.80690 9.80520 0.00170 0.01734
摩根總收益組合基金-累積型 11.17400 11.17220 0.00180 0.01611
聯邦中國龍基金 18.93000 18.89000 0.04000 0.21175
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.11770 11.12350 -0.00580 -0.05214
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.78300 11.77850 0.00450 0.03821
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.77340 10.77890 -0.00550 -0.05103
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.98520 9.98140 0.00380 0.03807
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.64370 10.64740 -0.00370 -0.03475
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.42320 10.43270 -0.00950 -0.09106
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26400 10.25880 0.00520 0.05069
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.64370 10.64740 -0.00370 -0.03475
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.42320 10.43270 -0.00950 -0.09106
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.26400 10.25880 0.00520 0.05069
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.38180 9.36820 0.01360 0.14517
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.72560 9.69810 0.02750 0.28356
聯邦金鑽平?基金 17.01930 16.92710 0.09220 0.54469
聯邦貨幣市場基金 13.06980 13.06970 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.74780 10.72800 0.01980 0.18456
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.20130 9.18430 0.01700 0.18510
聯邦精選科技基金 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14080 16.15120 -0.01040 -0.06439
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.63340 10.66860 -0.03520 -0.32994
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.36200 11.37770 -0.01570 -0.13799
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.18810 11.20360 -0.01550 -0.13835
聯博大利基金 30.43000 30.41000 0.02000 0.06577
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.68000 13.69000 -0.01000 -0.07305
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.95000 13.94000 0.01000 0.07174
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.41000 13.41000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.42000 14.41000 0.01000 0.06940
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金 14.34000 14.33000 0.01000 0.06978
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 16.39000 16.39000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金 15.66000 15.66000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.41000 14.41000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.66000 14.66000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣 14.71000 14.71000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.68000 16.67000 0.01000 0.05999
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.37000 16.37000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.44000 14.44000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.79000 14.79000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.53000 14.53000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 13.77000 14.00000 -0.23000 -1.64286
聯博亞太地產基金-B類型 9.84000 10.00000 -0.16000 -1.60000
聯博貨幣市場基金 14.92270 14.92270 0.00000 0.00000
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.32670 10.33030 -0.00360 -0.03485
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.53990 8.54290 -0.00300 -0.03512
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.76570 14.77570 -0.01000 -0.06768
瀚亞中小型股基金 15.86000 15.85000 0.01000 0.06309
瀚亞中國基金-人民幣 10.30000 10.49000 -0.19000 -1.81125
瀚亞中國基金-新台幣 11.53000 11.65000 -0.12000 -1.03004
瀚亞巴西基金 4.16000 4.10000 0.06000 1.46341
瀚亞外銷基金 29.41000 29.38000 0.03000 0.10211
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.48600 9.49490 -0.00890 -0.09373
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.60570 9.60410 0.00160 0.01666
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.80230 11.79380 0.00850 0.07207
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.01470 9.03560 -0.02090 -0.23131
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.07220 8.07980 -0.00760 -0.09406
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.41290 8.41150 0.00140 0.01664
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.53910 8.53300 0.00610 0.07149
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.55810 7.57610 -0.01800 -0.23759
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.82510 9.81810 0.00700 0.07130
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
瀚亞全球綠色金脈基金 13.95000 13.94000 0.01000 0.07174
瀚亞印度基金-人民幣 11.00000 11.16000 -0.16000 -1.43369
瀚亞印度基金-美元 10.69000 10.82000 -0.13000 -1.20148
瀚亞印度基金-新台幣 24.45000 24.70000 -0.25000 -1.01215
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.71000 11.79000 -0.08000 -0.67854
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.46000 10.54000 -0.08000 -0.75901
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.12000 10.33000 -0.21000 -2.03291
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.34000 9.51000 -0.17000 -1.78759
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.65000 13.84000 -0.19000 -1.37283
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.15000 9.35000 -0.20000 -2.13904
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.81000 8.96000 -0.15000 -1.67411
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.05000 9.18000 -0.13000 -1.41612
瀚亞亞太基礎建設基金 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.65030 10.72870 -0.07840 -0.73075
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.80790 11.84550 -0.03760 -0.31742
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.17850 10.23890 -0.06040 -0.58991
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.29030 10.33840 -0.04810 -0.46526
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.49440 10.59590 -0.10150 -0.95792
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.58700 9.65770 -0.07070 -0.73206
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.36220 10.39480 -0.03260 -0.31362
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.40460 9.46060 -0.05600 -0.59193
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.50610 9.55060 -0.04450 -0.46594
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.49070 9.58040 -0.08970 -0.93629
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.31590 13.32480 -0.00890 -0.06679
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.40730 10.44910 -0.04180 -0.40003
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.24750 10.26930 -0.02180 -0.21228
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.39030 12.39860 -0.00830 -0.06694
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45740 13.45730 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.18000 18.10000 0.08000 0.44199
瀚亞高科技基金 46.41000 46.28000 0.13000 0.28090
瀚亞理財通基金 19.83000 19.82000 0.01000 0.05045
瀚亞菁華基金 15.60000 15.58000 0.02000 0.12837
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.71780 9.75310 -0.03530 -0.36194
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.71170 9.70240 0.00930 0.09585
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.98320 10.00400 -0.02080 -0.20792
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.57430 9.57690 -0.00260 -0.02715
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.09250 9.14590 -0.05340 -0.58387
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.93300 8.96540 -0.03240 -0.36139
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.77880 8.77040 0.00840 0.09578
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.38320 9.40280 -0.01960 -0.20845
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.99220 8.99470 -0.00250 -0.02779
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.32300 8.37190 -0.04890 -0.58410
瀚亞電通網基金 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.61340 13.65250 -0.03910 -0.28639
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.40310 10.45510 -0.05200 -0.49736
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.27600 10.31530 -0.03930 -0.38099
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.17710 12.21210 -0.03500 -0.28660
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000
瀚亞歐洲基金 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314
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